同品牌基金比較

基金配息率排名

• 摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.05

  0.053

  0.054

  0.054

  0.054

  0.053

  0.052

  0.05

  0.05

  0.05

  0.055

  年化配息率(%)

  7.19

  7.59

  7.8

  7.91

  7.84

  7.79

  7.67

  7.36

  7.33

  7.42

  8.16

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  53.00%

  4.00%

  0%

  0%

  54.00%

  0%

  47.00%

  60.00%

  64.00%

• 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.034

  0.036

  0.036

  0.036

  0.035

  0.035

  0.035

  0.035

  0.035

  0.035

  0.033

  年化配息率(%)

  6.74

  6.97

  6.99

  7.13

  6.99

  7.05

  6.87

  6.77

  6.67

  6.66

  6.2

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  24.00%

  17.00%

  27.00%

  15.00%

  0%

  0%

  15.00%

• 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.021

  0.022

  0.021

  0.021

  0.02

  0.019

  0.019

  0.019

  0.019

  0.019

  0.017

  年化配息率(%)

  6.38

  6.52

  6.24

  6.35

  6.09

  5.85

  5.7

  5.62

  5.52

  5.52

  4.87

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  4.00%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  年化配息率(%)

  6.15

  6.07

  6.1

  6.15

  6.19

  6.2

  6.22

  6.17

  6.19

  6.15

  6.15

  配息來自本金比例

  N/A

  42.00%

  22.00%

  11.00%

  39.00%

  21.00%

  19.00%

  52.00%

  34.00%

  20.00%

  55.00%

• 摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.406

  0.391

  0.391

  0.391

  0.392

  0.392

  0.392

  0.378

  0.378

  0.378

  0.374

  年化配息率(%)

  6

  5.77

  5.8

  5.89

  5.97

  5.99

  5.99

  5.78

  5.77

  5.82

  5.77

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  12.00%

  0%

  19.00%

  9.00%

  6.00%

  15.00%

  9.00%

  2.00%

  20.00%

• 摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.044

  0.045

  0.045

  0.045

  0.043

  0.043

  0.043

  0.041

  0.041

  0.041

  0.04

  年化配息率(%)

  5.59

  5.61

  5.65

  5.77

  5.54

  5.58

  5.56

  5.28

  5.29

  5.38

  5.29

  配息來自本金比例

  N/A

  15.00%

  20.00%

  9.00%

  19.00%

  13.00%

  12.00%

  15.00%

  18.00%

  15.00%

  14.00%

• 摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.033

  0.03

  0.028

  0.028

  0.028

  0.028

  0.028

  0.027

  0.027

  0.026

  0.026

  年化配息率(%)

  5.55

  5.04

  4.73

  4.81

  4.86

  4.87

  4.88

  4.7

  4.69

  4.55

  4.56

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.023

  0.023

  0.021

  0.022

  0.019

  0.019

  0.019

  0.019

  0.019

  0.019

  0.017

  年化配息率(%)

  5.15

  5.05

  4.64

  4.96

  4.31

  4.34

  4.33

  4.3

  4.31

  4.38

  3.95

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.025

  0.025

  0.025

  0.025

  0.024

  0.024

  0.024

  0.024

  0.024

  0.024

  0.023

  年化配息率(%)

  3.62

  3.56

  3.5

  3.55

  3.48

  3.52

  3.52

  3.51

  3.47

  3.46

  3.31

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  9.00%

  8.00%

  18.00%

  14.00%

  26.00%

  22.00%

  9.00%

  19.00%

• 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

  配息基準日

  2024/11/06

  10/04

  09/06

  08/06

  07/05

  06/06

  05/06

  04/03

  03/06

  02/06

  01/05

  每單位配息金額

  0.018

  0.013

  0.016

  0.02

  0.018

  0.022

  0.026

  0.02

  0.022

  0.019

  0.02

  年化配息率(%)

  3.51

  2.53

  3.15

  3.92

  3.54

  4.34

  5.2

  3.98

  4.38

  3.8

  4.03

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  3.40%

  5.51%

  10.09%

  14.94%

  14.75%

  21.95%

  21.05%

  35.43%

• 摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.386

  0.392

  0.392

  0.392

  0.4

  0.4

  0.4

  0.392

  0.392

  0.392

  0.404

  年化配息率(%)

  2.44

  2.49

  2.58

  2.61

  2.58

  2.65

  2.69

  2.63

  2.64

  2.74

  2.9

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  42.00%

  0%

  0%

  100.00%

  0%